本站消息，11月14日，富国中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0698元，累计净值为1.0698元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨0.78%，近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

富国中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.72%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为张波，张波于2021年12月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.96%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。